Určení služby:

tato služba je určena pro klienty, kteří hradí své cizoměnové závazky nebo inkasují své pohledávky z tuzemského nebo zahraničního obchodního styku.

Platební účet vedený společností Citfin pro klienta (dále jen "PÚK"):

slouží k provádění platebních transakcí, směnných obchodů a k evidenci peněžních prostředků svěřených klientem společnosti Citfin. Klientovi je PÚK zřizován automaticky zdarma a je veden odděleně pro každého klienta v návaznosti na jeho požadavky v některé z měn, které Citfin nabízí.

PÚK lze využívat zejména k:

• provádění odchozích platebních transakcí,
• realizaci příchozích devizových platebních transakcí,
• nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v měně, kterou společnost Citfin nabízí, uložení počáteční a doplňovací zálohy v případě, že klient využívá produkt termínové obchody.

Devizové odchozí platební transakce:

umožňují klientům provádět cizoměnové platební transakce z PÚK na účet třetí osoby v tuzemské či zahraniční měně do zahraničí či v tuzemsku na základě platebního příkazu podepsaného klientem.

Devizové příchozí platební transakce:

umožňují klientům realizovat příchozí platební transakce ve prospěch PÚK od třetích osob tak, že v souladu a písemným avízem klienta společnost Citfin přijme dotčenou příchozí platbu ve prospěch PÚK a následně s přijatými finančními prostředky naloží v souladu s pokyny klienta.

VÝHODY:

• snížení poplatků za cizoměnový platební styk,

• zvýšení rychlosti devizových odchozích a příchozích platebních transakcí,

• výhodnější směnný kurz při prodeji/nákupu deviz,

• individuální a osobní přístup k Vašim potřebám,

• vysoká kvalita zpracování,

• jednoduchost zadávání platebních příkazů - pomocí internetbankingu BankServis,

• možnost zadávání platebních příkazů přes phonebanking,

• konzultace o vývoji směnných kurzů.

Stručný postup provádění odchozích platebních transakcí:

1) Klient kontaktuje dealingové oddělení, kde si telefonicky domluví směnný kurz.
2) Zadání platebního příkazu - prostřednictvím internetového komunikačního systému.
3) Odeslání úhrady - před odesláním jsou zadané platební instrukce kontrolovány a případně doplněny specialistou tak, aby bylo dosaženo maximální rychlosti úhrady.

Stručný postup realizace příchozích platebních transakcí:

1) Informace odběrateli - při vystavení faktury klient informujete odběratele o realizaci příchozí platební transakce společnosti Citfin - FT, a to včetně bankovních instrukcí.

2) Avízo o příchozí platební transakci - po odeslání faktury odběrateli klient informujete Citfin o detailech očekávané platby prostřednictvím dokumentu Formulář pro avízo o příchozí platební transakci.

3) Realizace příchozí platební transakce - v den připsání platby od odběratele na PÚK Citfin klienta o této skutečnosti promptně informujeme a v případě klientova zájmu mu zároveň nabídneme kurz, za který můžeme v dané chvíli cizí měnu odkoupit.

Internetové bankovnictví BankServis

Nový výkonný systém pro zpracování platebního styku - BankServis. Novinka je vytvořena na platformě moderního internetového bankovnictví, které v dnešní době používají mnohé banky.

Vzhledem k našemu zaměření na firemní klientelu umožňuje mimo obvyklých funkcionalit také nastavování rozdílných práv pro jednotlivé disponenty, včetně možnosti vyžadování společného podpisu více osob u vybraných typů operací.

Přístup je zabezpečen SSL komunikací a celosvětově uznávaným certifikátem od společnosti Verisign. Samozřejmostí u internetového bankovnictví je bezpečné provádění všech operací. Každá operace je autorizována prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu.

Více informací o BankServisu naleznete v Uživatelské příručce a Demoverzi Bankservisu.

BankServis FT - DEMO_2011.ppt (734KB)

Uzivatelska-prirucka-BankServis.pdf (323.5KB)

Platební dokumenty:

Formular-pro-avizo-o-prichozi-platebni-transakci.xls (42KB)

Platebni-prikaz.xls (61KB)

Zpět na Směna a zahraniční platební styk

Tento produkt poskytuje Citfin - Finanční trhy, a.s.