Jsou určeny klientům, kteří se chtějí pojistit proti kurzovému riziku.

Jste exportér či importér a trápí Vás výkyvy kurzu? Na tyto problémy Vám nabízíme řešení v podobě termínových obchodů. Díky nim si zajistíte pevný devizový kurz až na rok dopředu a prudké pohyby na devizových trzích Vás přestanou trápit. Termínové směnné obchody je možno provádět i jako "křížové", kdy je nakupována i prodávána cizí měna bez účasti CZK ve směnném obchodu. Termínové obchody lze sjednat až na období 1 roku, a to standardním způsobem, telefonicky na našem dealingovém oddělení.

Termínové směnné obchody zahrnují provádění bezhotovostního nákupu a prodeje devizových prostředků v CZK a v těchto cizích měnách:

Minimální objem směnného obchodu:
     pro EUR: 10 000 EUR
     pro USD: 10 000 USD
     pro ostatní měny: ekvivalent 10 000 USD.

Přednosti produktu:

• Krátký forward bez zálohy (s podmínkou vypořádání obchodu do 10 kalendářních dnů).
• Nízká požadovaná záloha u standardních termínových obchodů.
• Zajištění proti kurzovému riziku.
• Nízké limity pro uzavření forwardu již od částky 10 000 EUR nebo 10 000 USD.
• Časová úspora - s termínovými směnnými obchody již nemusíte permanentně sledovat vývoj směnného kurzu.

Společnost Citfin - FT nabízí následující typy termínových obchodů:

• Forwardy10 - nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu do deseti dnů. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem.

• Forwardy - nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za tři dny - nejdéle však po dobu 1 roku). Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5 % zálohy (z celkové ceny termínového obchodu) klientem.

• Swap10 - prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem a s uskutečněním v dohodnutém termínu do 10 dnů.

• Swap - prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5 % zálohy klientem.
  

Forwardový kurz - je ovlivněn dvěma základními faktory:

1) aktuálním směnným kurzem v době uzavření směnného obchodu,

2) pipsy (body) - vyjadřují rozdíl mezi úročením prodávané a nakupované měny za dobu, na níž je forward uzavřen.

Všechny klientské požadavky jsou zpracovávány individuálním přístupem a s ohledem na aktuální potřeby daného klienta.

Pro více informací volejte na zelenou linku Citfin - 800 311 010

Zpět na Produkty

Tento produkt poskytuje společnost Citfin - Finanční trhy, a.s.